唐山华岐钢管厂受金融行情影响价格不稳

admin 2023/5/8 9:19:31 新闻资讯

唐山华岐钢管厂疾风知劲草，势在“现代化”。国内经济与政策风险环境稳定，社会利率下降，结构性做多。1)国内经济和政策环境的稳定，是股票做多的重要前提；2)经济活动与经济政策与否不影响股票做多决断，只影响股票投资结构；对“内生动力还不强”、“坚持两个毫”、“全面深化改革”的定调有助于打消市场对于gdp好了就不需要稳经济的疑虑；4)“房住不炒”意味着当前仍不是全局性行情，而是结构性行情。5)美国对华投资风险即将落地，注意逆向布局。边际上，中国利率水平的下降与海外紧缩周期的结束，我们判断a股仍处于底部抬升，结构性做多的行情。目前势在“现代化”，主旋律在国有经济改革与现代化产业体系建设。

唐山华岐钢管厂风险特征不高、受益于现代化产业体系建设的成长股：中特估/数字经济/药&半导体。下一阶段机会在产业政策有进一步催化、盈利周期见底、交易结构较好的股票。1)国有经济改革(&中特估)与类债高股息重叠资产的重估：建筑/石化/金融，以及扩散细分(传媒出版/运营商/设备/运输/中药)等；2)围绕现代化产业体系建设，继续股价调整充分、盈利预期见底，微观出清，且中期维度受益周期性复苏和技术板块，美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产，低位成长：药/半导体(自主可控方向)，以及政策有望进一步催化的数据要素&经济相关子板块：运营商/云服务/算力/数据安全等。3)传统领域布局“消费”成长性细分：啤酒/食品/餐饮供应链/黄金珠宝/大众白酒。

唐山华岐钢管厂中信建投证券：耐心等待，低位把握一季度全a营收增速等指标仍在，五一出行恢复亮眼，但制造业pmi已露出疲态，海外处于多事之秋，高利率环境下美国银行风险事件频发，衰退风险上升。市场处于再平衡期，低位把握再布局机会；短期结构上关注在低位资产中寻找景气稳定或好于预期方向，中期线索在于科技周期与复苏链中的弹性方向。行业重点关注：医药、传媒、通信、餐饮链(预制菜、啤酒)、新能源等。主题重点关注：数据要素等。

展望后期，值得关注的业绩景气方向是：1)有望维持高景气的细分方向：it服务、储能/风电/光伏(分环节)、火电、出行链、中药、预制菜；2)有望景气趋势向上且可能实现跃升的板块：通信设备(光模块)、游戏、半导体、软件、啤酒、竣工链、黄金、基建、服务。

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